№

Наименование документа

Вид предоставляемого документа

1

Устав (Положение)** организации со всеми действующими изменениями и дополнениями, а также свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ, связанной с внесением изменений (последних – в случае внесения изменений в форме принятия новой редакции Устава, либо всех действующих – в случае внесения изменений в форме изменений и дополнений в Устав) в учредительные документы (при наличии)

Копии, заверенные нотариально.

При предоставлении в Банк оригинала документа копия документа может быть изготовлена и заверена Банком.

2

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица

Копия, заверенная нотариально.

При предоставлении в Банк оригинала документа копия документа может быть изготовлена и заверена Банком.

3

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе

Копия, заверенная нотариально.

При предоставлении в Банк оригинала документа копия документа может быть изготовлена и заверена Банком.

4

Выписка из единого государственного реестра юридических лиц

Оригинал.

Копия, заверенная нотариально или регистрирующим органом.

5

Договор аренды или свидетельство о праве собственности

Копии, заверенные нотариально.

При предоставлении в Банк оригинала документа:

— копия документа может быть заверена клиентом с проставлением «Копия верна»,даты заверения, должности, подписи, фамилии, имени, отчества руководителя и печати юридического лица;

— копия документа может быть изготовлена и заверена Банком

6

Карточка с образцами подписей и оттиска печати

Оформленная в соответствии с действующим законодательством, заверенная нотариально либо уполномоченным сотрудником Банка.

7

Документы, удостоверяющие личности лиц, поименованных в карточке с образцами подписей; лица, открывающего счет по доверенности; лица, подписавшего договор банковского счета и заявление на открытие счета

Копии, заверенные нотариально.

При предоставлении в Банк оригинала документа копия документа может быть изготовлена и заверена Банком

8

Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке:

7.1. Приказ о приеме на работу лиц, указанных в карточке с образцами подписей.

7.2. Приказ (доверенность) от имени руководителя юридического лица о предоставлении права первой /второй подписи на расчетных, платежных и финансовых документах лицам, указанным в карточке с образцами подписей.

7.3. Приказ (доверенность) от имени руководителя юридического лица о предоставлении лицам, указанным в карточке с образцами подписей,права распоряжения денежными средствами с использованием аналога собственноручной подписи (если такое удостоверение предусмотрено договором).

Копии, заверенные нотариально.

При предоставлении в Банк оригинала документа:

— копия документа может быть заверена клиентом с проставлением «Копия верна», даты заверения, должности, подписи, фамилии, имени, отчества руководителя и печати юридического лица;

— копия документа может быть изготовлена и заверена Банком

Доверенность – в Банк предоставляется оригинал документа.

9

Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа:

8.1. Протокол (решение, выписка из протокола/решения) об избрании (назначении) единоличного исполнительного органа — руководителя юридического лица

8.2. Протокол (решение, выписка из протокола/решения) об избраниивысшим органом управления органа, к компетенции которого отнесен вопрос избрания руководителя (если в соответствии с Уставом назначение руководителя отнесено к компетенции иного органа (не высшего органа управления — общего собрания участников (акционеров)))

8.3. Приказ о вступлении в должность (приеме на работу) единоличного исполнительного органа

8.4. Приказ о возложении обязанностей главного бухгалтера на единоличный исполнительный органа, в случае отсутствия в штате бухгалтерского работника

8.5. В случае, когда полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица переданы управляющей организации дополнительно предоставляется:

1.​ Устав управляющей организации (с изменениями на текущий момент, а также свидетельствами, подтверждающими их государственную регистрацию) в виде оригинала либо заверенной нотариально копии;

1.​ Решение уполномоченного органа о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации в виде оригинала либо копии удостоверенной юридическим лицом (при условии одновременного предоставления оригинала) либо заверенной нотариально копии;

1.​ Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации в виде оригинала либо копии удостоверенной юридическим лицом (при условии одновременного предоставления оригинала) либо заверенной нотариально копии;

1.​ Решение уполномоченного органа об избрании (назначении) на должность руководителя управляющей организации в виде оригинала либо копии удостоверенной юридическим лицом (при условии одновременного предоставления оригинала) либо заверенной нотариально копии;

1.​ Приказ о вступлении в должность руководителя управляющей организации в виде оригинала либо копии удостоверенной юридическим лицом (при условии одновременного предоставления оригинала) либо заверенной нотариально копии.

1.​ Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная управляющей компании не ранее 30 календарных дней до дня передачи ее в Банк – в виде нотариально заверенной копии или оригинала, заверенного ИФНС.

Копии, заверенные нотариально.

При предоставлении в Банк оригинала документа:

— копия документа может быть заверена клиентом с проставлением «Копия верна», даты заверения, должности, подписи, фамилии, имени, отчества руководителя и печати юридического лица;

— копия документа может быть изготовлена и заверена Банком

10

Заявление на открытие депозитного счета

Оригинал. По форме, установленной Банком.

11

Договор срочного банковского депозита в валюте РФ

Оригинал. По форме, установленной Банком.

12

Заявление о согласии на обработку персональных данных

Оригинал. По форме, установленной Банком.

13

Анкета – информация об организации

Оригинал. По форме, установленной Банком.

14

Анкета – сведения о бенефициарном владельце

Оригинал. По форме, установленной Банком.

15

Сведения (документы) о финансовом положении (копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде); и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации; и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом.

Копии, заверенные нотариально.

При предоставлении в Банк оригинала документа копия документа может быть заверена клиентом с проставлением «Копия верна», даты заверения, должности, подписи, фамилии, имени, отчества руководителя и печати юридического лица.

16

В случае, если в отношении юридического лица есть сведенияпроизводства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступившие в силу решения судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в кредитную организацию; и (или) сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах; и (или) данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети «Интернет» на сайтах международных рейтинговых агентств («Standard & Poor’s», «Fitch-Ratings», «Moody’s Investors Service» и другие) и национальных рейтинговых агентств), то необходимо предоставить подтверждающие документы.

Копии, заверенные нотариально.

При предоставлении в Банк оригинала документа копия документа может быть заверена клиентом с проставлением «Копия верна», даты заверения, должности, подписи, фамилии, имени, отчества руководителя и печати юридического лица.

17

Сведения о деловой репутации (отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о юридическом лице других клиентов данной кредитной организации, имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от других кредитных организаций, в которых юридическое лицо ранее находилось на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица).

Оригинал. В произвольной письменной форме.

18

Сведения о выгодоприобретателе

Оригинал. По форме, установленной Банком.